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满足企业独特的资金管理需求

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通过可靠、灵活的现金管理,满足不断变化的需求

随着资金部门更密切地参与业务活动,你需要调整你的现金管理流程,以满足快速变化的需求。 

借助预测工具和数据,优化资金管理

确保企业资金部门充分利用大数据,优化财务和业务预测,降低在全球市场中的风险敞口。  

选择适合你的 SAP 资金管理软件

SAP Treasury and Risk Management

借助 SAP Treasury and Risk Management 和 SAP S/4HANA Finance,你能优化资金管理部门的方方面面,包括现金和资金流动性管理、付款和银行通信、债务和投资管理,以及财务风险管理。

  • 企业预置型、云或混合部署
  • 集成的产品组合,涵盖所有资金管理流程  
  • 先进的实时分析        
  • 端到端的财务流程集成        

SAP Cash Management

借助 SAP Cash Management 应用,你能将来自多个数据源的数据无缝整合到单一平台,并按国家/地区、货币、企业代码或银行分析现金状况,从而确保实时访问访问准确的信息。

  • 企业预置型、云或混合部署
  • 实时的全球现金可视性  
  • 可靠的资金流动性预测
  • 改善现金流,提高运营资本透明度
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内部现金管理

借助 SAP In-House Cash 应用,你能够创建虚拟银行,加强对内部付款的管理。你可以在内部处理集团内付款,很大限度地降低将关键付款委托给第三方带来的风险;并对管理款项的内部银行实施必要的控制。

  • 企业预置型、云或混合部署
  • 内部银行业务运营支持
  • 外部银行业务关系管理
  • 集中管理运营资本   

交易信息库报告

借助 SAP Trade Repository Reporting by Virtusa 这款单一的专用平台,你能全面了解和控制交易信息库报告流程。你可以将交易数据转化为符合欧洲市场基础设施监管规则 (EMIR) 的 REGIS-TR 数据,并按要求提交数据,从而推动企业遵循欧洲的衍生品合约报告要求。

  • 云部署
  • 遵守 EMIR   
  • 自动化的数据收集和转换
  • 报告前数据监控

选择资金管理软件先驱者

事实胜于雄辩

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资金/现金管理成本降低 58%

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收集报告数据需要的时间缩短 50%

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开启数字化转型之旅

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在数字经济时代,加强资金管控

借助自动、灵活且安全的资金与风险管理解决方案,你能解决业务挑战,遵守法规,并发挥更具战略性的作用,指引企业在数字经济时代赢得成功。

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