实时了解现金情况，提高资金流动性并降低风险
借助 SAP 的集成式资金管理解决方案，优化运营资本，并实现运营自动化。
优化现金流和运营资本，提高资金流动性
不管是优化银行服务相关成本，还是规划未来现金流，抑或是获取财资运营长期指导，信心非常关键。借助 SAP 解决方案，你可以实时查看全球银行余额，集中管理银行账户，并全面控制账户开立、关账和签章管理。
简化付款流程和银企通信
随着企业不断发展壮大，付款流程的复杂性也与日俱增。借助 SAP 解决方案，你可以简化并集中管理整个企业的付款流程，从而降低欺诈风险，更清晰地了解企业在各银行和金融机构的业务情况，同时实现工作流端到端自动化。
自信地开展投资，规避财务风险
要想能够明智地进行投资、高效部署资产、规避财务风险并遵守法律法规，采用合适的工具至关重要。SAP 解决方案能帮助你实现这一切。你将能自动管理金融工具、模拟威胁严重程度，并快速响应风险头寸、商品价格和汇率方面的变化。
应对通货膨胀挑战
SAP 能够提供合适的解决方案，指引企业顺利渡过这段前所未有的时期。
深入了解 SAP 的运营资本、资金和风险管理解决方案
财务风险管理
监控风险头寸、商品价格变化和货币兑换率，制定恰当的合规套期保值会计策略，同时确保全面的审计跟踪，减少风险敞口。
债务和投资管理
了解可用现金，平衡风险与回报，自动执行重复性任务，同时监控所有投资，防范风险。
应用扩展和机器学习
利用 SAP Extension Suite [扩展套件] 上的标准 SAP 应用和合作伙伴应用，扩展资金管理功能。
付款和银行通信
利用多银行数字通道和嵌入式 SWIFT 技术，直接与银行和金融机构互联。
现金和资金流动性管理
减少获取现金信息所需的时间和精力，在数秒内了解现金需求，并立即在应用内采取必要行动。
内部现金控制
赋能资金管理人员，应对因现金余额和付款流程分散所带来的管理挑战。
集中管理付款流程
对交易和数据进行出入站管理，提高交易处理量、处理速度、准确性和可靠性。
实现付款完全透明化
实时查看消息队列和清账的状态以及准确的现金预测，降低付款处理成本。
确保安全、顺畅且经济高效的付款
按照基于规则配置的付款消息路由进行流程集成，降低运营风险。
实现银企互联
在企业的 ERP 系统与银行之间构建多银行数字通道，该通道采用嵌入式 EBICS 和 SWIFT 连接。
加强控制，提高效率和透明度
在 ERP 系统中自动更新付款状态和现金状况，优化并简化资金运营。
提高银行网络的可靠性
将易出错的手动流程自动化，包括与付款执行和核对、订单到收款应用以及订单输入文档相关的各种手动工作。
获得提前付款折扣
捕获折扣机会，切实节约成本，提高盈利和利润，并获得无风险的回报。
获取第三方资金
制定合适的计划，在满足各方流动资金目标的同时，增强与供应商的关系，从而掌控企业的现金流。
实施成本经济的应收账款融资模式
释放应收账款中的现金，把握发展机遇，优化资产负债表和流动资金。
保持现金流
在管理库存和需求的同时，缩短运输周期并优化规模，从而提高供应链韧性。
加快并简化设置
简化 SAP Market Rates Management 的上线方法，只需几分钟即可完成设置并投入运行。
无需另签合同
选择产品版本，即可直接使用主要提供商的数据，无需另签合同。
自动化日常导入流程
从选定的提供商或企业自身的数据源自动导入每日市场汇率。
SAP 客户成功案例
分析机构对 SAP 的评价
SAP Treasury and Risk Management 解决方案荣膺领导者称号
了解为何 SAP 在“IDC MarketScape：2023 年全球 SaaS 及企业资金和风险管理云应用供应商评估”报告中被评为领导者。
活动亮点
EuroFinance 国际资金管理会议
欢迎参加全球规模最大、最具影响力的资金管理行业盛事。
届时，你将有机会和 2,000 多名资金管理负责人一起交流经验，学习卓越实践，并获取前沿洞察，了解如何提高财务韧性，创造更多价值。此外，你还可以近距离了解由 SAP 及其旗下子公司 Taulia 联合推出的资金和运营资本管理解决方案集成套件。
2023 年 9 月 27–29 日
西班牙巴塞罗那