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资金管理

借助 SAP 资金管理及财务风险管控方案,实时了解现金情况,提高资金流动性并降低财务风险。

集成式实时资金管理解决方案

借助 SAP 的集成式实时资金管理解决方案,建立企业资金管理制度,加强营运资金管理、降低付款和财务风险,从而优化业务决策并提高效率。

SAP收购Taulia

SAP 联合 Taulia 将企业营运资金管理提升到新高度

深入了解 SAP 的资金管理解决方案

制定由数据驱动的决策,降低财务风险

完善资金与财务风险管理流程,利用实时分析,深入向下钻取,获取全面的业务洞察,准确预测现金流,高效管理资金流动性,前瞻性地规避风险。

提高运营效率和成效

利用直通式处理功能和智能应用,实现端到端自动化和控制,进而提高运营效率和成效。

加强合规管理,降低运营风险

利用预警功能、监控器、工作流和流程集成工具,确保商务合规性。

面向未来的解决方案

基于内存平台开发,高度灵活可扩展,支持云部署和本地部署,覆盖整个资金管理生态体系。

财务风险管理

监控风险头寸、商品价格变更和货币兑换率,制定恰当的合规套期保值会计策略,同时确保全面的审计跟踪,减少风险敞口。

债务和投资管理

了解企业资金流,平衡风险与回报,自动执行重复性任务,同时监控所有营运资金,防范财务风险。

应用扩展和机器学习

利用 SAP Extension Suite 上的标准 SAP 应用和合作伙伴应用,扩展资金管理功能。

付款和银行通信

利用多银行数字通道和嵌入式 SWIFT 技术,直接与银行和金融机构互联。

现金和资金流动性管理

提高资金管理效率,减少获取现金信息所需的时间和精力,在数秒内了解现金需求,并立即在应用内采取必要行动。

内部现金控制

赋能资金管理人员,应对因现金余额和付款流程分散所带来的管理挑战。

加强企业资金管理,实现银企互联

在企业的 ERP 系统与银行之间构建多银行数字通道,该通道采用嵌入式 EBICS 和 SWIFT 连接。

加强控制,提高效率和透明度

在 ERP 系统中自动更新付款状态和现金状况,优化并简化资金运营。

提高银行网络的可靠性

将易出错的手动流程自动化,包括与付款执行和核对、订单到收款应用以及订单输入文档相关的各种手动工作。

加快并简化设置

简化 SAP Market Rates Management 的上线方法,只需几分钟即可完成设置并投入运行。

无需另签合同

选择产品版本,即可直接使用主要提供商的数据,无需另签合同。

自动化日常导入流程

从选定的提供商或企业自身的数据源自动导入每日市场汇率。

SAP 客户成功案例

了解 SBB 如何利用SAP资金管理软件,简化付款对账流程,实现银企互联,从而提高财务流程的效率和自动化水平,降低人为财务风险概率。

图片:火箭
图片:一位男士坐在办公桌前处理悬浮的数字图像

充分挖掘价值源

SAP 携手生态体系合作伙伴,利用加速服务产品扩展解决方案包,优化企业资金管理,规避财务风险,帮助企业轻松、快速地克服独特挑战,加速实现价值。

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提高可视性、控制力和合规性

了解下一代智慧资金管理解决方案如何帮助你实现资金管理流程数字化,提高准确性,并加快分析速度,前瞻性地规避财务风险。

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