SAP Taulia Working Capital Management

在开票至付款的账期中，隐藏着企业尚未发掘的大机遇。
截屏：SAP Taulia Receivables 中的仪表盘

增加自由现金流，提升盈利能力并优化供应链。

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借助运营资本管理解决方案，赢得新优势

SAP Taulia 提供的运营资本管理解决方案可以帮助企业打造强大的增长引擎，并为后续的重要投资提供资金支持。

深入了解 SAP 解决方案 

大规模增加自由现金流

使用全面的运营资本管理解决方案，将自由现金流增加高达 25%，从而优化应付账款和应收账款管理。1

提高盈利能力

通过调度富余资金并确保全程可控，提前向供应商付款，每 10 亿美元应付账款最多可节省 300 万美元，从而在降低复杂性的同时，充分实现资金价值。1

优化供应链

通过提供提前付款方案，提升现金流可预测性。在供应商急需资金时为其提供流动性支持，免去其资金争抢压力。

探索运营资本管理功能

优化现金流，将应付账款转化为利润，并构建更强大的供应链。

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利用闲置资金获取无风险回报

运用闲置资金满足当下现金需求，同时获得更高的折扣和无风险回报。

 

降低销货成本

将标准付款周期转变为战略引擎，降低销货成本，并即时提升息税折旧及摊销前利润 (EBITDA)。

 

提升供应商稳定性和忠诚度

通过灵活的提前付款方案，为供应商提供快速发展所需的流动资金，从而建立更稳固的合作伙伴关系。

 

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SAP 客户成功案例

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分析机构对 SAP 的评价

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常见问题

无论是在现金盈余还是短缺的情况下，SAP Taulia 都能通过缩短资金周转周期，帮助企业优化现金流。企业可以借助 SAP Taulia Supply Chain Finance 增加应付账款周转天数，或利用 SAP Taulia Dynamic Discounting 提高收益。SAP Taulia Receivables 能够帮助企业减少应收账款周转天数，并且无需传统银行贷款或增加负债即可获得流动资金。SAP Taulia Inventory 则能缩短库存周转天数，释放被库存占用的资金，支持企业打造更精简的资产负债表。

SAP Taulia 解决方案适用于缩短资金周转周期，并帮助企业确保拥有支撑业务增长所需的资金流动性。

SAP Taulia 解决方案按照 SAP 的高标准安全体系构建，提供多层次的支付与数据保护，包括凭证保护、安全网络边界及防欺诈措施，用以降低付款欺诈风险并保障数据完整性。

可以，SAP Taulia 解决方案不绑定特定银行，可与企业现有银行合作伙伴系统一起使用。

1 数据来自参与调查的跨国企业，这些企业年营收超过 10 亿美元、合格支出高达 66 亿美元（58 亿欧元），且供应商生态系统覆盖逾 5,000 家供应商。此外，这些数据还来自 1,600 家参与调查的供应商。资料来源：SAP Taulia，2025 年。

 

2 结论基于对大量 SAP Taulia 客户样本的内部分析，对比了单纯的卡网络匹配结果与 SAP Taulia 网络结合客户 ERP 数据的联合匹配结果。