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集中实时数据，掌握业务财务状况
根据关键标准访问现金头寸和预测
面向现金管理的 SAP S/4HANA Cloud 解决方案通过集中银行账户和现金流管理以及捕获货币、公司、银行和账户等因素来增强决策制定。
云部署
实时了解企业在全球的现金状况
可靠地预测现金流
提高流动性
主要优势
随时随地获取实时数据洞察
实时查看全球银行余额和流动性预测，提高企业现金流的可视性。
单一事实版本
在中央平台上访问所有相关数据，全面集成来自多个不同数据源的数据。
增强现金预测功能
使用基于 AI 的流动资金计划工具，更准确、更轻松地预测企业未来的现金流。
关键特性
银行关系管理
通过工作流驱动的流程控制银行账户，以开立、更改、关闭和审核账户并监控银行费用
更安全高效地与银行合作伙伴交换信息
更高效、更有效地管理现金和付款业务
现金和资金流动性管理
基于集成的银企互联和短期现金预测，生成最新的现金头寸。
分析实际现金流，并预测中期流动性趋势，包括导航至原始凭证
管理银行转账、投资和借贷，为预期事件创建现金流备忘录，并自动管理现金池
现金流预测和规划
使用 AI 功能模拟和预测未来的现金流，并制定全面的流动性计划
自动获取并审核实际现金流、预测现金流和计划现金流
对历史和预计现金流执行比较和分析。
定价
快速入门
快速开启企业的实施之旅，在整个过程中与行业专家、顾问和支持工程师紧密协作，提高投资回报率。
支持
SAP 提供 IT 专家服务以及一系列支持服务，包括长期计划、嵌入式团队、远程技术支持、自助服务门户和创新战略等，能够帮助确保企业的 SAP 解决方案保持卓越性能。