资金和运营资本管理
优化资金管理，降低财务风险，并提高资金流动性
降低资金和运营资本管理成本
利用集成式工具管理整个企业的资金、财务风险和运营资本流程，从而增强财务韧性并推动可扩展的业务增长。
降低财务和运营风险
利用数据驱动的决策、实时的分析和深入的向下钻取功能，降低财务风险并确保合规性。
提高运营效率和成效
通过直通式处理功能和智能应用，使用全面的自动化功能并加强控制。
保护你的投资
借助面向未来的解决方案，提高整个资金生态系统的敏捷性和可扩展性。
资金和运营资本助手
深入了解资金和运营资本管理功能
降低风险，管理付款，并提升运营流程中的资金流动性，从而推动业务增长。
监控风险头寸
通过监控价格变动和货币兑换率，制定合规的套期保值会计战略。
管理债务和投资
优化资本结构，制定明智的决策，尽可能地提高投资回报，并保障企业的稳定性。
降低财务风险
通过启用管理交易对手信用和系统风险的系统，降低财务风险。
顺利过渡至 IFRS 18
欢迎参加我们的系列网络研讨会，了解 IFRS 18 的要求以及 SAP 客户如何实现过渡。
分析机构对 SAP 的评价
SAP 荣膺财务计划软件领域的领导者称号
了解 SAP 为何在 Gartner 2025 年财务计划软件魔力象限报告中被评为领导者。
SAP 荣膺 AI 驱动的企业资金和风险管理应用领域领导者称号
了解为什么 SAP 在“IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Enterprise Treasury and Risk Management Applications 2025–2026 Vendor Assessment”（IDC MarketScape：2025-2026 年全球 AI 驱动的企业资金和风险管理应用供应商评估）报告中被评为领导者。
SAP 荣膺财务 ERP 云领域领导者称号
了解 SAP 为何在 Gartner 2025 年财务 ERP 云魔力象限报告中被评为领导者。
特色资源
借助 AI 技术，重构运营资本管理
了解面向财务领域的 SAP Business AI 提供的前沿解决方案如何简化运营，提供实时洞察，并实现流程自动化，从而助力企业制定明智决策，打造高效的现金管理流程。
Journeys to Treasury
在全球领先的资金管理机构眼中，哪些新兴趋势、挑战和要务将影响他们在 2025–2026 年及未来的卓越实践？阅读第十版 Journeys to Treasury 报告，一探究竟！该报告由 SAP、法国巴黎银行 (BNP Paribas)、普华永道 (PwC) 和 European Association of Corporate Treasurers (EACT) 合作完成。