资金和营运资本管理
优化资金管理，降低财务风险，并提高资金流动性
降低资金和营运资金管理成本
利用集成式工具管理整个企业的资金、财务风险和营运资本流程，从而增强财务韧性并推动可扩展的业务增长。
降低财务和运营风险
利用数据驱动的决策、实时的分析和深入的向下钻取功能，降低财务风险并确保合规性。
提高运营效率和成效
通过直通式处理功能和智能应用，使用全面的自动化功能并加强控制。
保护你的投资
借助面向未来的解决方案，提高整个资金生态系统的敏捷性和可扩展性。
资金和营运资本助手
深入了解资金和营运资金管理功能
降低风险，管理付款，并提升运营流程中的资金流动性，从而推动业务增长。
监控风险头寸
通过监控价格变动和货币兑换率，制定合规的套期保值会计战略。
管理债务和投资
优化资本结构，制定明智的决策，尽可能地提高投资回报，并保障企业的稳定性。
降低财务风险
通过启用管理交易对手信用和系统风险的系统，降低财务风险。
由此开启 Autonomous Finance
观看我们的 Autonomous Finance 网络研讨会，了解 SAP Cloud ERP [ERP 云] 客户如何借助 AI 驱动的功能提升财务响应能力。
分析机构对 SAP 的评价
SAP 荣膺财务计划软件领域领导者称号
了解 SAP 为何在 Gartner® 2025 年财务计划软件魔力象限™ 报告中被评为领导者。
SAP 荣膺 AI 驱动的企业资金和风险管理应用领域领导者称号
了解为什么 SAP 在“IDC MarketScape: Worldwide AI-Enabled Enterprise Treasury and Risk Management Applications 2025–2026 Vendor Assessment”（IDC MarketScape：2025-2026 年全球 AI 驱动的企业资金和风险管理应用供应商评估）报告中被评为领导者。
SAP 荣膺财务 ERP 云领域领导者称号
了解 SAP 为何在 Gartner® 2025 年财务 ERP 云魔力象限™报告中被评为领导者。
特色资源
借助 AI 技术，重构营运资金管理
了解面向财务领域的 SAP Business AI 提供的前沿解决方案如何简化运营，提供实时洞察，并实现流程自动化，从而助力企业制定明智决策，打造高效的现金管理流程。
Journeys to Treasury
在全球领先的资金管理机构眼中，哪些新兴趋势、挑战和要务将影响他们在 2025–2026 年及未来的最佳实践？阅读第十版 Journeys to Treasury 报告，一探究竟！该报告由 SAP、法国巴黎银行 (BNP Paribas)、普华永道 (PwC) 和 European Association of Corporate Treasurers (EACT) 合作完成。