优化资金管理，降低财务风险，并提高资金流动性
降低资金和运营资本管理成本
利用集成式工具管理整个企业的资金、财务风险和运营资本流程，从而增强财务韧性并推动可扩展的业务增长。
降低财务和运营风险
利用数据驱动的决策、实时的分析和深入的向下钻取功能，降低财务风险并确保合规性。
提高运营效率和成效
通过直通式处理功能和智能应用，使用全面的自动化功能并加强控制。
保护你的投资
借助面向未来的解决方案，提高整个资金生态系统的敏捷性和可扩展性。
深入了解资金和运营资本管理功能
降低风险，管理付款，并提升运营流程中的资金流动性，从而推动业务增长。
优化应收账款流程
管理未清应收账款，提高现金收款效率，并更快速地解决争议。控制客户信用风险并减少坏账。
改进应付账款管理流程
自动向供应商付款，更有效地控制现金流出。
改善财务健康状况并提升信息透明度
通过直观的分析功能监控应收账款，减少未来可能的纠纷，并快速、主动地找出根本原因。
提升效率
借助 AI 增强的流程无缝处理查询，优化财务运营，从而专注于战略增长。
改进付款操作
利用机器学习和智能处理规则，减少手动操作，并实现付款操作自动化。
处理信用卡和数字钱包付款
通过灵活连接支付服务提供商，集中管理和处理信用卡或数字钱包交易。
实时分析付款处理和状态
在统一的仪表盘中，管理与 SAP S/4HANA Cloud [ERP 云] 集成的所有数字付款交易的处理和状态。
安全处理付款
利用安全、可靠且可扩展的 SAP 托管云服务，保护关键付款数据。
以完全透明且可控的方式处理付款
通过集中简化、审批和监控所有付款，保持控制措施的透明度。
设立和管理内部银行
利用内部银行实现更智能的付款管理，从而降低成本，优化现金运营并增强财务控制。
实现付款合规
借助集中付款验证和确认功能，确保遵守相关法规和标准规范。
简化银行服务集成
利用灵活敏捷、可扩展的标准化 SAP 托管银行服务网络，加速银行服务集成。
自动处理银行交易
借助基于云的 SAP 托管银行通信网络，自动处理付款、银行消息和银行对账单。
提高银行业务运营灵活性
随着交易量的增长和业务的扩张而扩大规模，同时提供跨多个银行和国家/地区的灵活性。
高效管理银行账户
通过集中管理银行账户，提高可视性并降低成本和费用。
实时掌握现金头寸和预测结果
通过增强的预测功能和智能预测功能，全面了解现金头寸。
借助智能交易解决方案，优化资金流动性
利用与实时现金数据直接集成的智能规则，管理现金和资金流动性。
通过自动化银行对账减少工作量
自动对账银行对账单。利用 AI 和智能规则，减少手动工作和错误。
监控风险头寸
通过监控价格变动和货币兑换率，制定合规的套期保值会计战略。
管理债务和投资
优化资本结构，制定明智的决策，尽可能地提高投资回报，并保障企业的稳定性。
降低财务风险
通过启用管理交易对手信用和系统风险的系统，降低财务风险。
降低成本
借助 SAP Taulia Dynamic Discounting，制定提前付款计划，从而优化现金流，并巩固供应商关系。
优化现金流
借助 SAP Taulia Supply Chain Finance，加强供应商关系，并优化运营资本。
改善现金状况
依托集成式的 SAP Taulia 平台，实现应收账款融资自动化，从而改善现金流。
提高支付安全性，并加强成本控制
借助 SAP Taulia Virtual Cards，提高现金流灵活性，实施防欺诈保护，并加强付款控制。
分析机构对 SAP 的评价
SAP 在两份财务软件魔力象限报告中荣膺领导者称号
了解为何 Gartner 在其财务管理软件提供商魔力象限报告中将 SAP 评为领导者。
特色资源
解决方案演示
借助 AI 技术，重构运营资本管理
了解面向财务领域的 SAP Business AI 提供的前沿解决方案如何简化运营，提供实时洞察，并实现流程自动化，从而助力企业制定明智决策，打造高效的现金管理流程。
报告
Journeys to Treasury
在全球领先的资金管理机构眼中，哪些新兴趋势、挑战和要务将影响他们在 2025–2026 年及未来的卓越实践？阅读第十版 Journeys to Treasury 报告，一探究竟！该报告由 SAP、法国巴黎银行 (BNP Paribas)、普华永道 (PwC) 和 European Association of Corporate Treasurers (EACT) 合作完成。
电子书
CFO 观点：通过对话，挖掘洞察
探索新方法，快速将创新概念、洞察和卓越实践融入业务中。阅读本系列专门面向财务高管的电子书，获取由 SAP 和 Taulia 联合提供的前沿洞察。